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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 029.00 | 5 542.00 | 9 487.00 | 15 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 609.00 | 5 542.00 | 987 067.00 | 992 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
BZ Autres créances | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 790.00 | | 469 790.00 | 469 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 399.00 | 5 542.00 | 1 456 857.00 | 1 462 399.00 |
CU Autres participations | 976 980.00 | | 976 980.00 | 976 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 605 878.00 | 473 703.00 | | 605 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 962.00 | 132 175.00 | | 164 962.00 |
DK Provisions réglementées | 35 063.00 | 28 050.00 | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 811 403.00 | 639 428.00 | | 811 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 878.00 | 508 333.00 | | 382 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 922.00 | 211 289.00 | | 180 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 3 018.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 584.00 | 36 452.00 | | 79 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 454.00 | 759 092.00 | | 645 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 857.00 | 1 398 520.00 | | 1 456 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 478.00 | | 279 478.00 | 279 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 478.00 | | 279 478.00 | 279 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 49.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 7 062.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | -7 062.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 2 427.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 445.00 | 356 863.00 | | 453 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 482.00 | 224 687.00 | | 288 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 962.00 | 132 175.00 | | 164 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 192.00 | | 10 417.00 | 982 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | 10 417.00 | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 580.00 | | | 977 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 1 456.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 1 456.00 | | 4 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 050.00 | 7 013.00 | | 28 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 050.00 | 7 013.00 | | 28 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 611.00 | 125 923.00 | 254 687.00 | 380 611.00 |
VI Groupe et associés | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 062.00 | 168 462.00 | 600.00 | 169 062.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 187.00 | 388 500.00 | 254 687.00 | 643 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |