| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 3 431 646.00 | 2 963 730.00 | 467 916.00 | 3 431 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 540.00 | 701 525.00 | 171 015.00 | 872 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 206.00 | 437 006.00 | 8 199.00 | 445 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 801.00 | 4 337 344.00 | 1 559 456.00 | 5 896 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 370.00 | 262.00 | 411 108.00 | 411 370.00 |
BN En cours de production de biens | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 715.00 | 52 122.00 | 277 592.00 | 329 715.00 |
BT Marchandises | 676 488.00 | | 676 488.00 | 676 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 102.00 | 568 400.00 | 2 031 702.00 | 2 600 102.00 |
BZ Autres créances | 6 892 083.00 | | 6 892 083.00 | 6 892 083.00 |
CF Disponibilités | 484 073.00 | | 484 073.00 | 484 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 445 666.00 | 620 785.00 | 10 824 880.00 | 11 445 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 467.00 | 4 958 130.00 | 12 384 337.00 | 17 342 467.00 |
CU Autres participations | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 234.00 | 419 234.00 | | 419 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 8 706 731.00 | 8 959 017.00 | | 8 706 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 185.00 | 547 714.00 | | 663 185.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053 152.00 | 10 189 967.00 | | 10 053 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 267.00 | 107 132.00 | | 112 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 267.00 | 117 132.00 | | 112 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 934.00 | 851 618.00 | | 1 561 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 179.00 | 467 091.00 | | 525 179.00 |
EA Autres dettes | 131 803.00 | 70 557.00 | | 131 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 917.00 | 1 389 310.00 | | 2 218 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 384 337.00 | 11 696 409.00 | | 12 384 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 917.00 | 1 389 310.00 | | 2 218 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 761.00 | | 1 161 761.00 | 1 161 761.00 |
FD Production vendue biens | 8 001 447.00 | | 8 001 447.00 | 8 001 447.00 |
FG Production vendue services | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 327.00 | | 9 231 327.00 | 9 231 327.00 |
FM Production stockée | | | -68 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 337 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 758.00 | 9 599.00 | | 8 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 738.00 | 183 877.00 | | 195 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 348.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 348.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -348.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 348.00 | 131 978.00 | | 161 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 650.00 | 9 092 492.00 | | 9 575 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 465.00 | 8 544 777.00 | | 8 912 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 185.00 | 547 714.00 | | 663 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 590.00 | 522.00 | 227 517.00 | 5 840 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 821.00 | 726 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 828.00 | 5 896 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 007.00 | 4 935 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 583.00 | | 227 517.00 | 4 805 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 925.00 | 522.00 | | 799 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 921.00 | 141 424.00 | | 4 195 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 838.00 | 141 424.00 | | 3 960 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 133.00 | 5 135.00 | 10 000.00 | 117 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 506.00 | | 52 121.00 | 104 506.00 |
6T Sur comptes clients | 539 350.00 | 29 051.00 | | 539 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 855.00 | 29 051.00 | 52 121.00 | 643 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 988.00 | 34 185.00 | 62 121.00 | 760 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 185.00 | 62 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 935.00 | 1 561 935.00 | | 1 561 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 663.00 | 259 663.00 | | 259 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 108.00 | 2 224 108.00 | | 2 224 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 995.00 | 375 995.00 | | 375 995.00 |
VB T. V. A. | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 799 394.00 | 6 799 394.00 | | 6 799 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657 603.00 | 9 657 603.00 | | 9 657 603.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 917.00 | 2 218 917.00 | | 2 218 917.00 |