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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 385.00 | 417 386.00 | | 417 385.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 535 559.00 | 3 239 287.00 | 296 272.00 | 3 535 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 525.00 | 858 318.00 | 363 207.00 | 1 221 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 154.00 | 669 911.00 | 20 243.00 | 690 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 442.00 | 5 306 711.00 | 1 372 731.00 | 6 679 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 258.00 | 13 962.00 | 507 296.00 | 521 258.00 |
BN En cours de production de biens | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 311.00 | 42 966.00 | 391 346.00 | 434 311.00 |
BT Marchandises | 331 677.00 | | 331 677.00 | 331 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 588.00 | 310 209.00 | 1 466 379.00 | 1 776 588.00 |
BZ Autres créances | 5 499 992.00 | | 5 499 992.00 | 5 499 992.00 |
CF Disponibilités | 2 597 255.00 | | 2 597 255.00 | 2 597 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 014.00 | 367 137.00 | 10 849 877.00 | 11 217 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 456.00 | 5 673 847.00 | 12 222 608.00 | 17 896 456.00 |
CU Autres participations | 568 635.00 | | 568 635.00 | 568 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 891.00 | 672 891.00 | | 672 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DG Autres réserves | 8 900 085.00 | 8 312 718.00 | | 8 900 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 482.00 | 587 366.00 | | 242 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 142 817.00 | 9 900 336.00 | | 10 142 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 007.00 | 144 510.00 | | 139 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 007.00 | 144 510.00 | | 139 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 662.00 | 924 448.00 | | 1 018 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 565.00 | 726 890.00 | | 779 565.00 |
EA Autres dettes | 142 557.00 | 133 471.00 | | 142 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 784.00 | 1 784 809.00 | | 1 940 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 608.00 | 11 829 655.00 | | 12 222 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 784.00 | 1 784 809.00 | | 1 940 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 362.00 | | 557 362.00 | 557 362.00 |
FD Production vendue biens | 7 341 184.00 | | 7 341 184.00 | 7 341 184.00 |
FG Production vendue services | 670 344.00 | | 670 344.00 | 670 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 890.00 | | 8 568 890.00 | 8 568 890.00 |
FM Production stockée | | | -41 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 765.00 | 118 027.00 | | 70 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 444.00 | 214 819.00 | | 188 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 894.00 | 56 167.00 | | 39 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 728.00 | 10 635 113.00 | | 8 671 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 247.00 | 10 047 747.00 | | 8 429 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 481.00 | 587 366.00 | | 242 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 351.00 | | 134 109.00 | 6 679 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 340.00 | 3 679.00 | 6 679 442.00 | 130 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 340.00 | 3 679.00 | 5 533 448.00 | 130 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 194.00 | | | 539 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 835.00 | | 129 631.00 | 5 537 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 322.00 | | 4 478.00 | 602 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 224.00 | 194 164.00 | 3 678.00 | 5 116 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 194.00 | | | 539 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 030.00 | 194 164.00 | 3 678.00 | 4 577 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 510.00 | | 5 503.00 | 144 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 612.00 | 23 316.00 | | 33 612.00 |
6T Sur comptes clients | 345 691.00 | | 35 482.00 | 345 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 303.00 | 23 316.00 | 35 482.00 | 379 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 813.00 | 23 316.00 | 40 986.00 | 523 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 316.00 | 40 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 662.00 | 1 018 662.00 | | 1 018 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 940.00 | 333 940.00 | | 333 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 007.00 | 1 473 007.00 | | 1 473 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
VB T. V. A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 322 443.00 | 5 322 443.00 | | 5 322 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 362.00 | 294 362.00 | | 294 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 324 672.00 | 7 324 672.00 | | 7 324 672.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 784.00 | 1 940 784.00 | | 1 940 784.00 |