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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 274.00 | 113 275.00 | | 113 274.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 325 268.00 | 2 743 089.00 | 582 178.00 | 3 325 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 303.00 | 654 592.00 | 142 711.00 | 797 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 206.00 | 422 295.00 | 22 911.00 | 445 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BF Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 964.00 | | 274 964.00 | 274 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 340.00 | 4 055 060.00 | 1 697 280.00 | 5 752 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 459.00 | 2 284.00 | 384 176.00 | 386 459.00 |
BN En cours de production de biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 449.00 | 150 000.00 | 274 449.00 | 424 449.00 |
BT Marchandises | 373 541.00 | 7 216.00 | 366 324.00 | 373 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 459.00 | 723 401.00 | 1 460 058.00 | 2 183 459.00 |
BZ Autres créances | 7 204 307.00 | | 7 204 307.00 | 7 204 307.00 |
CF Disponibilités | 600 720.00 | | 600 720.00 | 600 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 951.00 | 882 901.00 | 10 323 050.00 | 11 205 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 958 291.00 | 4 937 961.00 | 12 020 330.00 | 16 958 291.00 |
CU Autres participations | 568 635.00 | | 568 635.00 | 568 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 9 028 952.00 | 9 100 430.00 | | 9 028 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 063.00 | 728 522.00 | | 730 063.00 |
DL TOTAL (I) | 10 442 251.00 | 10 512 187.00 | | 10 442 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 954.00 | 109 536.00 | | 95 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 954.00 | 172 536.00 | | 95 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 286.00 | 913 912.00 | | 1 003 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 579.00 | 538 642.00 | | 403 579.00 |
EA Autres dettes | 75 260.00 | 199 650.00 | | 75 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 125.00 | 1 652 204.00 | | 1 482 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 020 330.00 | 12 336 927.00 | | 12 020 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 125.00 | 1 652 204.00 | | 1 482 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 872.00 | | 1 072 872.00 | 1 072 872.00 |
FD Production vendue biens | 7 815 507.00 | | 7 815 507.00 | 7 815 507.00 |
FG Production vendue services | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 402.00 | | 8 953 402.00 | 8 953 402.00 |
FM Production stockée | | | -339 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 003 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 706.00 | 56 029.00 | | 21 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 673.00 | 179 982.00 | | 183 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 14 243.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 14 243.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -14 243.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 652.00 | 92 650.00 | | 196 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 687.00 | 9 001 556.00 | | 9 165 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 624.00 | 8 273 034.00 | | 8 435 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 063.00 | 728 522.00 | | 730 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 971.00 | | 161 882.00 | 6 323 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 154.00 | 847 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 514.00 | 5 752 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 854.00 | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 506.00 | 4 670 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 936.00 | | | 262 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 456.00 | | 135 242.00 | 5 151 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 579.00 | | 26 640.00 | 909 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 093.00 | 143 327.00 | 644 360.00 | 4 556 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 937.00 | | 27 854.00 | 262 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 156.00 | 143 327.00 | 616 506.00 | 4 293 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 536.00 | | 76 582.00 | 172 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 833.00 | 71 667.00 | | 87 833.00 |
6T Sur comptes clients | 670 191.00 | 53 211.00 | | 670 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 023.00 | 124 878.00 | | 758 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 559.00 | 124 878.00 | 76 582.00 | 930 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 878.00 | 76 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 286.00 | 1 003 286.00 | | 1 003 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UP Prêts | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 964.00 | 274 964.00 | | 274 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 309.00 | 1 625 309.00 | | 1 625 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 150.00 | 558 150.00 | | 558 150.00 |
VB T. V. A. | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 110 920.00 | 122 546.00 | 6 988 374.00 | 7 110 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VP Divers | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684 772.00 | 2 696 399.00 | 6 988 374.00 | 9 684 772.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 125.00 | 1 482 125.00 | | 1 482 125.00 |