| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 386.00 | 416 851.00 | 535.00 | 417 386.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 463 338.00 | 3 062 178.00 | 401 160.00 | 3 463 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 207.00 | 742 599.00 | 234 608.00 | 977 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 964.00 | 590 984.00 | 84 980.00 | 675 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 915.00 | 4 934 420.00 | 1 583 495.00 | 6 517 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 442.00 | 11 049.00 | 406 393.00 | 417 442.00 |
BN En cours de production de biens | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 964.00 | 54 447.00 | 291 518.00 | 345 964.00 |
BT Marchandises | 528 118.00 | | 528 118.00 | 528 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 069.00 | 458 157.00 | 1 389 912.00 | 1 848 069.00 |
BZ Autres créances | 7 651 254.00 | | 7 651 254.00 | 7 651 254.00 |
CF Disponibilités | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 384.00 | 523 653.00 | 10 604 731.00 | 11 128 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 299.00 | 5 458 073.00 | 12 188 226.00 | 17 646 299.00 |
CU Autres participations | 568 635.00 | | 568 635.00 | 568 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 600.00 | 240 000.00 | | 297 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 891.00 | 419 235.00 | | 672 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 760.00 | 24 000.00 | | 29 760.00 |
DG Autres réserves | 8 464 158.00 | 8 706 732.00 | | 8 464 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 561.00 | 663 186.00 | | 648 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112 969.00 | 10 053 153.00 | | 10 112 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 814.00 | 112 267.00 | | 141 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 814.00 | 112 267.00 | | 141 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 784.00 | 1 561 935.00 | | 912 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 108.00 | 525 179.00 | | 816 108.00 |
EA Autres dettes | 204 551.00 | 131 803.00 | | 204 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 443.00 | 2 218 917.00 | | 1 933 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 188 226.00 | 12 384 337.00 | | 12 188 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 134.00 | | 963 134.00 | 963 134.00 |
FD Production vendue biens | 9 174 957.00 | | 9 174 957.00 | 9 174 957.00 |
FG Production vendue services | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 828.00 | | 10 604 828.00 | 10 604 828.00 |
FM Production stockée | | | 21 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 504 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | 207.00 | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 207.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | -207.00 | | -6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 019.00 | 161 349.00 | | 119 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 874.00 | 9 575 651.00 | | 11 098 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 314.00 | 8 912 465.00 | | 10 450 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 561.00 | 663 186.00 | | 648 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 345.00 | 597 075.00 | | 4 337 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 083.00 | 303 576.00 | | 235 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 262.00 | 293 499.00 | | 4 102 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 267.00 | 29 547.00 | | 112 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 385.00 | 13 111.00 | | 52 385.00 |
6T Sur comptes clients | 568 401.00 | | 110 244.00 | 568 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 786.00 | 13 111.00 | 110 244.00 | 620 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 053.00 | 42 657.00 | 110 244.00 | 733 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 295.00 | 110 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 784.00 | 912 784.00 | | 912 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 971.00 | 368 971.00 | | 368 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 551.00 | 204 551.00 | | 204 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 218.00 | 1 576 218.00 | | 1 576 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
VB T. V. A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VC Groupe et associés | 7 607 585.00 | 7 607 585.00 | | 7 607 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 744.00 | 9 624 744.00 | | 9 624 744.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 443.00 | 1 933 443.00 | | 1 933 443.00 |