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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 9 018.00 | 7 182.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
AP Constructions | 88 140.00 | 26 886.00 | 61 254.00 | 88 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 797.00 | 13 958.00 | 13 840.00 | 27 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 683.00 | 146 616.00 | 144 067.00 | 290 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 997.00 | 196 477.00 | 418 520.00 | 614 997.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 589 453.00 | 73 123.00 | 516 330.00 | 589 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 577.00 | 73 123.00 | 578 454.00 | 651 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 574.00 | 269 600.00 | 996 974.00 | 1 266 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 871.00 | | | 363 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 722.00 | | | -28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 343 533.00 | | | 343 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 117.00 | | | 462 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 441.00 | | | 653 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 974.00 | | | 996 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 441.00 | | | 653 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 248.00 | 19.00 | 416 267.00 | 416 248.00 |
FG Production vendue services | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 746.00 | 19.00 | 681 765.00 | 681 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 123.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 961.00 | | | 787 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 683.00 | | | 816 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 722.00 | | | -28 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 123.00 | | 96 874.00 | 518 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 240.00 | | 750.00 | 198 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 601.00 | | 96 019.00 | 310 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 105.00 | 9 282.00 |