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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 9 393.00 | 6 807.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 88 140.00 | 32 762.00 | 55 378.00 | 88 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 797.00 | 17 821.00 | 9 976.00 | 27 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 578.00 | 182 511.00 | 107 067.00 | 289 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 500.00 | 242 487.00 | 372 013.00 | 614 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 505 819.00 | 65 121.00 | 440 698.00 | 505 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CF Disponibilités | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 814.00 | 65 121.00 | 605 693.00 | 670 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 314.00 | 307 608.00 | 977 706.00 | 1 285 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 149.00 | 363 871.00 | | 335 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | -28 722.00 | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 341 241.00 | 343 533.00 | | 341 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 150.00 | 462 117.00 | | 361 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 207.00 | 25 889.00 | | 23 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 869.00 | 18 065.00 | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 84 225.00 | | 89 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 208.00 | 55 600.00 | | 126 208.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | 7 545.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 465.00 | 653 441.00 | | 636 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 706.00 | 996 974.00 | | 977 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 465.00 | 653 441.00 | | 636 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 906.00 | 127 590.00 | | 64 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 731.00 | 2 554.00 | 490 285.00 | 487 731.00 |
FG Production vendue services | 291 917.00 | 17.00 | 291 934.00 | 291 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 648.00 | 2 570.00 | 782 219.00 | 779 648.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 308.00 | 13 903.00 | | 10 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 617.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 617.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 17.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 17.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 1 600.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 743.00 | 787 961.00 | | 868 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 035.00 | 816 683.00 | | 871 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | -28 722.00 | | -2 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | 15 150.00 | | 14 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 997.00 | | 6 915.00 | 614 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 652.00 | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 614 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 405 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 990.00 | | 5 260.00 | 198 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 620.00 | | 1 655.00 | 406 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |