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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 9 700.00 | 6 500.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 540.00 | 5 660.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 88 140.00 | 38 638.00 | 49 502.00 | 88 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 857.00 | 18 164.00 | 6 693.00 | 24 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 057.00 | 198 859.00 | 91 198.00 | 290 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 980.00 | 265 901.00 | 347 079.00 | 612 980.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 516 070.00 | 68 036.00 | 448 033.00 | 516 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 008.00 | 68 036.00 | 596 972.00 | 665 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 988.00 | 333 937.00 | 944 051.00 | 1 277 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 857.00 | 335 149.00 | | 332 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | -2 292.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 342 126.00 | 341 241.00 | | 342 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 23 207.00 | | 23 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 366.00 | 27 869.00 | | 27 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 89 752.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 126 208.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 483 278.00 | 8 279.00 | | 483 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 925.00 | 636 465.00 | | 601 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 051.00 | 977 706.00 | | 944 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 518.00 | 636 465.00 | | 135 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 500.00 | | 12 180.00 | 614 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 612 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 260.00 | 205 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 403 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 250.00 | | 6 200.00 | 204 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 515.00 | | 5 980.00 | 405 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |