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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 880.00 | 11 530.00 | 10 350.00 | 21 880.00 |
AH Fonds commercial | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 606.00 | 3 594.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 88 140.00 | 44 514.00 | 43 626.00 | 88 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 20 920.00 | 5 650.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 742.00 | 183 749.00 | 39 994.00 | 223 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 707.00 | 263 319.00 | 291 388.00 | 554 707.00 |
BN En cours de production de biens | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BT Marchandises | 507 371.00 | 50 859.00 | 456 512.00 | 507 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 739.00 | 50 859.00 | 619 880.00 | 670 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 446.00 | 314 178.00 | 911 268.00 | 1 225 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 355 016.00 | | | 355 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
EA Autres dettes | 413 939.00 | | | 413 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 252.00 | | | 556 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 268.00 | | | 911 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 980.00 | | 78 991.00 | 612 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 664.00 | 67 600.00 | 554 707.00 | 69 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | 67 600.00 | 338 452.00 | 69 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 190.00 | | 5 680.00 | 205 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 055.00 | | 72 661.00 | 403 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 650.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 901.00 | 61 628.00 | 64 209.00 | 265 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 3 897.00 | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 661.00 | 57 731.00 | 64 209.00 | 255 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 036.00 | 50 859.00 | 68 036.00 | 68 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 036.00 | 50 859.00 | 68 036.00 | 68 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 036.00 | 50 859.00 | 68 036.00 | 68 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 859.00 | 68 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 939.00 | 50 836.00 | 166 374.00 | 413 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 274.00 | 38 889.00 | 5 385.00 | 44 274.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 963.00 | 146 556.00 | 191 678.00 | 534 963.00 |