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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 789.00 | 176 779.00 | 17 010.00 | 193 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 694.00 | 226 273.00 | 46 421.00 | 272 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 618.00 | 404 212.00 | 112 406.00 | 516 618.00 |
BT Marchandises | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 696.00 | 13 326.00 | 181 369.00 | 194 696.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
CF Disponibilités | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 491.00 | 13 326.00 | 488 165.00 | 501 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 110.00 | 417 538.00 | 600 571.00 | 1 018 110.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
DH Report à nouveau | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DK Provisions réglementées | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 733.00 | | | 429 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 571.00 | | | 600 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 271.00 | | | 423 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 587.00 | | 3 574.00 | 513 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 516 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 466 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 453.00 | | 3 574.00 | 463 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 224.00 | 37 530.00 | 542.00 | 367 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 437.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 502.00 | 37 093.00 | 542.00 | 366 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 582.00 | | 4 058.00 | 14 582.00 |
6T Sur comptes clients | 15 183.00 | | 1 857.00 | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 183.00 | | 1 857.00 | 15 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 766.00 | | 5 915.00 | 29 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 15 020.00 | 6 462.00 | 21 483.00 |
VI Groupe et associés | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 219.00 | 204 555.00 | 663.00 | 205 219.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 733.00 | 423 271.00 | 6 462.00 | 429 733.00 |