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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 789.00 | 188 206.00 | 5 583.00 | 193 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 694.00 | 246 878.00 | 25 816.00 | 272 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 848.00 | 436 243.00 | 80 604.00 | 516 848.00 |
BT Marchandises | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 246.00 | 13 326.00 | 184 919.00 | 198 246.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
CF Disponibilités | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 020.00 | 13 326.00 | 490 694.00 | 504 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 868.00 | 449 570.00 | 571 298.00 | 1 020 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
DH Report à nouveau | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DK Provisions réglementées | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 256 673.00 | | | 256 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 624.00 | | | 314 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 298.00 | | | 571 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 618.00 | | 229.00 | 516 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 229.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 212.00 | 32 031.00 | | 404 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 053.00 | 32 031.00 | | 403 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 815.00 | 12 599.00 | 20 215.00 | 32 815.00 |
VI Groupe et associés | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 179.00 | 215 542.00 | 16 637.00 | 232 179.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 624.00 | 294 409.00 | 20 215.00 | 314 624.00 |