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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 264.00 | 634.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 666.00 | 194 562.00 | 14 103.00 | 208 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 694.00 | 263 987.00 | 28 707.00 | 292 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 414.00 | 459 814.00 | 93 599.00 | 553 414.00 |
BT Marchandises | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 446.00 | 13 326.00 | 123 120.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
CF Disponibilités | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 139.00 | 13 326.00 | 538 812.00 | 552 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 553.00 | 473 141.00 | 632 412.00 | 1 105 553.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
DH Report à nouveau | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DL TOTAL (I) | 307 359.00 | | | 307 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 835.00 | | | 160 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 412.00 | | | 632 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 866.00 | | | 302 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 848.00 | | 36 566.00 | 516 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 158.00 | | 740.00 | 48 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 484.00 | | 34 876.00 | 466 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 949.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 243.00 | 23 571.00 | | 436 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 105.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 084.00 | 23 465.00 | | 435 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | | 10 524.00 | 23 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 12 590.00 | 22 187.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 160 835.00 | 160 835.00 | | 160 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359.00 | 146 996.00 | 1 363.00 | 148 359.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 053.00 | 302 866.00 | 22 187.00 | 325 053.00 |