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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 560.00 | 338.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 247.00 | 202 068.00 | 8 179.00 | 210 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 200.00 | 291 954.00 | 50 246.00 | 342 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 691.00 | 495 583.00 | 109 107.00 | 604 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
BT Marchandises | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CF Disponibilités | 170 994.00 | | 170 994.00 | 170 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 783.00 | | 661 783.00 | 661 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 474.00 | 495 583.00 | 770 891.00 | 1 266 474.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 227.00 | | | 349 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 450 603.00 | | | 450 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 891.00 | | | 770 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 029.00 | | 33 620.00 | 574 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 604 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 552 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 787.00 | | 33 620.00 | 521 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 520.00 | 16 024.00 | 961.00 | 480 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 148.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 107.00 | 15 876.00 | 961.00 | 479 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VI Groupe et associés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 643.00 | 189 280.00 | 1 363.00 | 190 643.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 288.00 | 272 410.00 | | 320 288.00 |