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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 160 164.00 | 140 485.00 | 19 679.00 | 160 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 360.00 | 1 432 889.00 | 236 471.00 | 1 669 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 714.00 | 12 532.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 111.00 | 1 574 088.00 | 275 024.00 | 1 849 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 991.00 | 28 544.00 | 204 448.00 | 232 991.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 638.00 | 28 544.00 | 511 095.00 | 539 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 750.00 | 1 602 631.00 | 786 118.00 | 2 388 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 104.00 | 329 427.00 | | 250 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 558.00 | -79 323.00 | | -29 558.00 |
DL TOTAL (I) | 262 469.00 | 292 027.00 | | 262 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 945.00 | 268 703.00 | | 258 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 3 355.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 237.00 | 138 560.00 | | 191 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | 66 862.00 | | 72 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 650.00 | 477 479.00 | | 523 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 118.00 | 769 506.00 | | 786 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 369.00 | 329 329.00 | | 390 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 926.00 | 16 223.00 | | 21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 206.00 | | 134 859.00 | 2 025 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 953.00 | 1 849 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 953.00 | 1 844 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 617.00 | | 134 859.00 | 2 020 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 188 109.00 | | | 188 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VP Divers | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 267.00 | 521 267.00 | | 521 267.00 |