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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 160 164.00 | 159 423.00 | 741.00 | 160 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 276.00 | 943 773.00 | 212 502.00 | 1 156 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 8 255.00 | 4 991.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 027.00 | 1 111 451.00 | 224 576.00 | 1 336 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 725.00 | 28 544.00 | 342 181.00 | 370 725.00 |
BZ Autres créances | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 321.00 | 28 544.00 | 634 777.00 | 663 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 348.00 | 1 139 995.00 | 859 353.00 | 1 999 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 494.00 | 169 069.00 | | 203 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 437.00 | 34 425.00 | | -19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 225 981.00 | 245 418.00 | | 225 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 416.00 | 250 025.00 | | 188 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 248 598.00 | | 246 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 116.00 | 172 109.00 | | 198 116.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 297.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 372.00 | 671 028.00 | | 633 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 353.00 | 916 446.00 | | 859 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 027.00 | 17 000.00 | | 1 319 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 027.00 | | | 1 336 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 439.00 | | | 1 331 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 439.00 | 17 000.00 | | 1 314 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 842.00 | 71 610.00 | | 1 039 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 842.00 | 71 610.00 | | 1 039 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 950.00 | 157 379.00 | 72 251.00 | 185 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VW T.V.A. | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 717.00 | 633 146.00 | 72 251.00 | 661 717.00 |