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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 160 164.00 | 149 372.00 | 10 792.00 | 160 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 678.00 | 1 363 321.00 | 189 357.00 | 1 552 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 3 227.00 | 10 018.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 430.00 | 1 515 921.00 | 216 509.00 | 1 732 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 971.00 | 28 544.00 | 269 427.00 | 297 971.00 |
BZ Autres créances | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 332.00 | 28 544.00 | 682 788.00 | 711 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 761.00 | 1 544 465.00 | 899 296.00 | 2 443 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 545.00 | 250 104.00 | | 220 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 476.00 | -29 558.00 | | -51 476.00 |
DL TOTAL (I) | 210 993.00 | 262 469.00 | | 210 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 312.00 | 258 945.00 | | 255 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 619.00 | 191 237.00 | | 343 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 372.00 | 72 112.00 | | 89 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 304.00 | 523 650.00 | | 688 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 296.00 | 786 118.00 | | 899 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 670.00 | 390 369.00 | | 606 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 372.00 | 21 926.00 | | 31 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 111.00 | | 12 900.00 | 1 849 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 582.00 | 1 732 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 582.00 | 1 727 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 523.00 | | 12 900.00 | 1 844 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 088.00 | 71 415.00 | 129 582.00 | 1 574 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 088.00 | 71 415.00 | 129 582.00 | 1 574 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 619.00 | 343 619.00 | | 343 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UX Autres créances clients | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 747.00 | 142 114.00 | 81 633.00 | 223 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 456.00 | 652 574.00 | 44 882.00 | 697 456.00 |
VW T.V.A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 304.00 | 606 670.00 | 81 633.00 | 688 304.00 |