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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 160 164.00 | 157 279.00 | 2 886.00 | 160 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 276.00 | 876 822.00 | 262 454.00 | 1 139 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 5 741.00 | 7 504.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 027.00 | 1 039 842.00 | 279 185.00 | 1 319 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 638.00 | 28 544.00 | 304 095.00 | 332 638.00 |
BZ Autres créances | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 804.00 | 28 544.00 | 637 261.00 | 665 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 832.00 | 1 068 386.00 | 916 446.00 | 1 984 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 069.00 | 220 545.00 | | 169 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | -51 476.00 | | 34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 245 418.00 | 210 993.00 | | 245 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 025.00 | 255 312.00 | | 250 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 598.00 | 343 619.00 | | 248 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 109.00 | 89 372.00 | | 172 109.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 028.00 | 688 304.00 | | 671 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 446.00 | 899 296.00 | | 916 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 047.00 | 606 670.00 | | 542 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 931.00 | 31 372.00 | | 24 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 430.00 | | 132 700.00 | 1 732 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 103.00 | 1 319 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 103.00 | 1 314 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 841.00 | | 132 700.00 | 1 727 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 921.00 | 70 023.00 | 546 103.00 | 1 515 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 921.00 | 70 023.00 | 546 103.00 | 1 515 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 598.00 | 248 598.00 | | 248 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 287 756.00 | 287 756.00 | | 287 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
VB T. V. A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 932.00 | 95 951.00 | 128 981.00 | 224 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 869.00 | 602 987.00 | 44 882.00 | 647 869.00 |
VW T.V.A. | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 028.00 | 542 047.00 | 128 981.00 | 671 028.00 |