| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 815 670.00 | 383 031.00 | 432 640.00 | 815 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 9 528.00 | 10 938.00 | 20 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 402 890.00 | 472 584.00 | 8 930 307.00 | 9 402 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 066.00 | 37 450.00 | 301 616.00 | 339 066.00 |
BZ Autres créances | 2 717 876.00 | 90 548.00 | 2 627 327.00 | 2 717 876.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 382.00 | 127 999.00 | 2 986 384.00 | 3 114 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 273.00 | 600 582.00 | 11 916 691.00 | 12 517 273.00 |
CU Autres participations | 8 289 085.00 | 3 800.00 | 8 285 285.00 | 8 289 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 612.00 | 1 785 612.00 | | 1 665 612.00 |
DH Report à nouveau | 5 904 263.00 | 5 794 832.00 | | 5 904 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 079.00 | 109 431.00 | | -1 230 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 876.00 | 7 799 954.00 | | 6 449 876.00 |
DP Provisions pour risques | 46 539.00 | 77 745.00 | | 46 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 413.00 | 160 806.00 | | 153 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 952.00 | 238 551.00 | | 199 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 148.00 | 656 863.00 | | 538 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 865.00 | 58 033.00 | | 58 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 623.00 | 210 343.00 | | 270 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 682.00 | 92 437.00 | | 115 682.00 |
EA Autres dettes | 4 093 691.00 | 4 721 911.00 | | 4 093 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 853.00 | 59 021.00 | | 189 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 863.00 | 5 798 609.00 | | 5 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 691.00 | 13 837 114.00 | | 11 916 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 421.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 599.00 | 7 393.00 | | 38 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 599.00 | 52 436.00 | | 38 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201 955.00 | 14 384.00 | | 1 201 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 796.00 | 1 000.00 | | 1 412 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614 751.00 | 93 129.00 | | 2 614 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576 152.00 | -40 693.00 | | -2 576 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 315.00 | -233 315.00 | | -38 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 456.00 | 1 258 111.00 | | 2 132 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 534.00 | 1 148 680.00 | | 3 362 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 079.00 | 109 431.00 | | -1 230 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 275 183.00 | | 9 419.00 | 12 275 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881 712.00 | 8 304 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881 712.00 | 9 402 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 397.00 | | 8 939.00 | 843 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185 562.00 | | 480.00 | 11 185 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 364.00 | 27 195.00 | | 365 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 364.00 | 27 195.00 | | 365 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 551.00 | | 38 599.00 | 238 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 106 808.00 | | 69 358.00 | 106 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 170 771.00 | 21 421.00 | 1 101 644.00 | 1 170 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357 124.00 | 21 901.00 | 1 171 002.00 | 1 357 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 675.00 | 21 901.00 | 1 209 601.00 | 1 595 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 421.00 | 1 171 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 623.00 | 270 623.00 | | 270 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 585.00 | 1 507 779.00 | 1 350 000.00 | 3 884 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 339 066.00 | | | 339 066.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 148.00 | 134 686.00 | 347 046.00 | 538 148.00 |
VI Groupe et associés | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 162.00 | | | 374 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 338.00 | | | 492 338.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674 161.00 | | | 2 674 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 260.00 | 3 093 015.00 | 15 245.00 | 3 108 260.00 |
VW T.V.A. | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 863.00 | 2 427 729.00 | 1 755 911.00 | 5 266 863.00 |