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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 225.00 | 76 225.00 | 5 000.00 | 81 225.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 815 670.00 | 467 160.00 | 348 511.00 | 815 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 890.00 | 21 630.00 | 68 259.00 | 89 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 127 530.00 | 567 565.00 | 8 559 965.00 | 9 127 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 462.00 | | 417 462.00 | 417 462.00 |
BZ Autres créances | 2 889 114.00 | 51 244.00 | 2 837 870.00 | 2 889 114.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 549.00 | 51 244.00 | 3 345 305.00 | 3 396 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 079.00 | 618 809.00 | 11 905 270.00 | 12 524 079.00 |
CU Autres participations | 7 939 300.00 | 2 550.00 | 7 936 750.00 | 7 939 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 612.00 | 745 612.00 | | 745 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 530 311.00 | 4 967 253.00 | | 4 530 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 146.00 | 463 057.00 | | 366 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 148.00 | 6 286 002.00 | | 5 752 148.00 |
DP Provisions pour risques | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 841.00 | 131 234.00 | | 123 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 380.00 | 197 773.00 | | 190 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 175.00 | 406 328.00 | | 353 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 223.00 | 61 959.00 | | 63 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 634.00 | 100 046.00 | | 81 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 881.00 | 78 048.00 | | 118 881.00 |
EA Autres dettes | 5 281 117.00 | 5 268 362.00 | | 5 281 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 711.00 | 62 947.00 | | 64 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 742.00 | 5 977 689.00 | | 5 962 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 270.00 | 12 461 464.00 | | 11 905 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 300.00 | | | 551 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 864.00 | 7 393.00 | | 562 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 121.00 | | | 552 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 141.00 | | | 588 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 277.00 | 7 393.00 | | -25 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 452.00 | -90 945.00 | | -80 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 045.00 | 938 177.00 | | 1 468 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 900.00 | 475 120.00 | | 1 101 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 146.00 | 463 057.00 | | 366 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 670 725.00 | | 13 361.00 | 9 670 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 7 954 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 556.00 | 9 127 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 921 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 225.00 | | 5 000.00 | 246 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 955.00 | | 8 361.00 | 919 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 545.00 | | | 8 504 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 368.00 | 24 858.00 | 4 436.00 | 468 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 368.00 | 24 858.00 | 4 436.00 | 468 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 773.00 | | 7 393.00 | 197 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 211.00 | 516.00 | 1 483.00 | 52 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 986.00 | 516.00 | 1 483.00 | 130 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 758.00 | 516.00 | 8 876.00 | 328 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 1 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935 159.00 | 2 150 192.00 | | 4 935 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 1.00 | 15 244.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 417 462.00 | 417 462.00 | | 417 462.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 175.00 | 101 635.00 | 251 540.00 | 353 175.00 |
VI Groupe et associés | 345 957.00 | 345 957.00 | | 345 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 089.00 | 2 836 089.00 | | 2 836 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 741.00 | 3 345 497.00 | 15 244.00 | 3 360 741.00 |
VW T.V.A. | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 742.00 | 2 926 235.00 | 251 540.00 | 5 962 742.00 |