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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 815 670.00 | 448 331.00 | 367 339.00 | 815 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 085.00 | 20 036.00 | 68 048.00 | 88 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 725.00 | 547 142.00 | 9 123 582.00 | 9 670 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 808.00 | | 212 808.00 | 212 808.00 |
BZ Autres créances | 3 126 570.00 | 52 211.00 | 3 074 359.00 | 3 126 570.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 093.00 | 52 211.00 | 3 337 882.00 | 3 390 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 818.00 | 599 354.00 | 12 461 464.00 | 13 060 818.00 |
CU Autres participations | 8 489 300.00 | 2 550.00 | 8 486 750.00 | 8 489 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 612.00 | 745 612.00 | | 745 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 967 253.00 | 4 570 323.00 | | 4 967 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 057.00 | 396 930.00 | | 463 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 002.00 | 5 822 945.00 | | 6 286 002.00 |
DP Provisions pour risques | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 234.00 | 138 627.00 | | 131 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 773.00 | 205 166.00 | | 197 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 328.00 | 276 397.00 | | 406 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 959.00 | 61 553.00 | | 61 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 134 149.00 | | 100 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 048.00 | 77 474.00 | | 78 048.00 |
EA Autres dettes | 5 268 362.00 | 5 042 631.00 | | 5 268 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 947.00 | 62 541.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 689.00 | 5 654 745.00 | | 5 977 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 464.00 | 11 682 855.00 | | 12 461 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 693.00 | | 798 693.00 | 798 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 693.00 | | 798 693.00 | 798 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 393.00 | 357 393.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 379 868.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 393.00 | -11 345.00 | | 7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 945.00 | 13 770.00 | | -90 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 177.00 | 1 503 350.00 | | 938 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 120.00 | 1 106 420.00 | | 475 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 057.00 | 396 930.00 | | 463 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 437.00 | | 13 538.00 | 9 657 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 504 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 9 670 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 418.00 | | 13 538.00 | 906 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 795.00 | | | 8 504 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 980.00 | 23 388.00 | | 444 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 980.00 | 23 388.00 | | 444 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 166.00 | | 7 393.00 | 205 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 308.00 | 19 047.00 | 2 144.00 | 35 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 333.00 | 19 047.00 | 2 394.00 | 114 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 499.00 | 19 047.00 | 9 787.00 | 319 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 047.00 | 2 144.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 859.00 | 2 439 892.00 | | 5 224 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 1.00 | 15 244.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VC Groupe et associés | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 328.00 | 54 733.00 | 129 595.00 | 406 328.00 |
VI Groupe et associés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714 804.00 | 2 714 804.00 | | 2 714 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 360.00 | 3 378 116.00 | 15 244.00 | 3 393 360.00 |
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 689.00 | 2 841 127.00 | 129 595.00 | 5 977 689.00 |