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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 815 670.00 | 406 887.00 | 408 784.00 | 815 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 598.00 | 12 508.00 | 47 090.00 | 59 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642 522.00 | 499 419.00 | 9 143 103.00 | 9 642 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
BZ Autres créances | 2 058 700.00 | 213 094.00 | 1 845 606.00 | 2 058 700.00 |
CF Disponibilités | 1 058 969.00 | | 1 058 969.00 | 1 058 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 049.00 | 213 094.00 | 3 049 955.00 | 3 263 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 571.00 | 712 513.00 | 12 193 058.00 | 12 905 571.00 |
CU Autres participations | 8 489 585.00 | 3 800.00 | 8 485 785.00 | 8 489 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 612.00 | 1 665 611.00 | | 1 145 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 674 184.00 | 5 904 262.00 | | 4 674 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 861.00 | -1 230 078.00 | | -103 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 015.00 | 6 449 875.00 | | 5 826 015.00 |
DP Provisions pour risques | 416 539.00 | 46 539.00 | | 416 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 020.00 | 153 412.00 | | 146 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 559.00 | 199 951.00 | | 562 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 252.00 | 538 147.00 | | 404 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 237.00 | 58 865.00 | | 60 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 999.00 | 270 623.00 | | 281 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | 115 681.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 4 938 803.00 | 4 093 691.00 | | 4 938 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 225.00 | 189 853.00 | | 61 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 484.00 | 5 266 863.00 | | 5 804 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 193 058.00 | 11 916 690.00 | | 12 193 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 935.00 | | 819 935.00 | 819 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 935.00 | | 819 935.00 | 819 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 483.00 | |
GE Autres charges | | | 37 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 393.00 | 38 599.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 38 599.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 1 201 955.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 800.00 | 2 614 751.00 | | 373 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 407.00 | -2 576 152.00 | | -366 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 733.00 | -38 315.00 | | -124 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 479.00 | 2 132 456.00 | | 1 035 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 340.00 | 3 362 534.00 | | 1 139 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 861.00 | -1 230 079.00 | | -103 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 890.00 | | 239 632.00 | 9 402 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 337.00 | | 39 132.00 | 852 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304 329.00 | | 200 500.00 | 8 304 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 559.00 | 26 836.00 | | 392 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 559.00 | 26 836.00 | | 392 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 952.00 | 370 000.00 | 7 393.00 | 199 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 548.00 | 189 483.00 | 66 937.00 | 90 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 023.00 | 189 483.00 | 104 388.00 | 208 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 975.00 | 559 483.00 | 111 781.00 | 407 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 483.00 | 104 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | 7 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726 503.00 | 1 941 536.00 | | 4 726 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 1.00 | 15 244.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
VB T. V. A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VC Groupe et associés | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 252.00 | 127 855.00 | 276 397.00 | 404 252.00 |
VI Groupe et associés | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 080.00 | 1 903 080.00 | | 1 903 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 324.00 | 2 204 080.00 | 15 244.00 | 2 219 324.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 484.00 | 2 743 120.00 | 276 397.00 | 5 804 484.00 |