| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 676.00 | 232 202.00 | 22 474.00 | 254 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 714.00 | 235 002.00 | 152 712.00 | 387 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 455.00 | 235 002.00 | 347 452.00 | 582 455.00 |
CU Autres participations | 131 838.00 | 1 600.00 | 130 238.00 | 131 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DG Autres réserves | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
DH Report à nouveau | -92 180.00 | | | -92 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | -92 180.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 210 782.00 | 198 831.00 | | 210 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 235 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 829.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 2 803.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 670.00 | 238 632.00 | | 136 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 452.00 | 437 463.00 | | 347 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470.00 | 160 912.00 | | 16 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518.00 | 253 092.00 | | 4 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | -92 180.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 651.00 | | 222.00 | 391 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 387 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 292.00 | | 222.00 | 386 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 200.00 | 4 159.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 480.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 952.00 | 3 276.00 | 254 676.00 | 257 952.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |