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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 584.00 | 232 202.00 | 34 382.00 | 266 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 237.00 | 235 002.00 | 194 235.00 | 429 237.00 |
BZ Autres créances | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
CF Disponibilités | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 485.00 | 235 002.00 | 478 483.00 | 713 485.00 |
CU Autres participations | 161 453.00 | 1 600.00 | 159 853.00 | 161 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DG Autres réserves | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
DH Report à nouveau | 53 126.00 | -70 458.00 | | 53 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 867.00 | 153 584.00 | | 133 867.00 |
DL TOTAL (I) | 478 003.00 | 374 136.00 | | 478 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 483.00 | 374 376.00 | | 478 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 325.00 | 156 016.00 | | 135 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458.00 | 2 433.00 | | 1 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 867.00 | 153 584.00 | | 133 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 007.00 | | 15 230.00 | 418 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 428 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 429 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 806.00 | | 15 230.00 | 416 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 764.00 | 136 181.00 | 266 584.00 | 402 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | 943.00 | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | 1 115.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | | 374.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 374.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 2 058.00 | | 1 458.00 |