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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 713.00 | 32 294.00 | 419.00 | 32 713.00 |
AH Fonds commercial | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 498.00 | 118 380.00 | 85 119.00 | 203 498.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 794.00 | 150 689.00 | 906 105.00 | 1 056 794.00 |
BN En cours de production de biens | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 780.00 | 85 221.00 | 1 146 559.00 | 1 231 780.00 |
BZ Autres créances | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 496 414.00 | | 496 414.00 | 496 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 531.00 | 85 221.00 | 1 849 310.00 | 1 934 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 325.00 | 235 910.00 | 2 755 415.00 | 2 991 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 104.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 371.00 | 156 087.00 | | 162 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 082.00 | 1 168 191.00 | | 1 175 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 949.00 | 67 483.00 | | 70 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 852.00 | 553 291.00 | | 491 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 404.00 | 94 905.00 | | 111 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 206.00 | 382 958.00 | | 347 206.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | 5 439.00 | | 13 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 847.00 | 472 231.00 | | 545 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 333.00 | 1 576 307.00 | | 1 580 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 415.00 | 2 744 498.00 | | 2 755 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 209.00 | 1 528 522.00 | | 1 529 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 852.00 | | | 491 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 535.00 | | 9 712.00 | 1 057 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453.00 | 1 056 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 836 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 203 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 865.00 | | 1 385.00 | 840 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 469.00 | | 8 327.00 | 196 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 473.00 | 33 469.00 | 7 253.00 | 124 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 342.00 | 1 922.00 | 5 970.00 | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | 31 547.00 | 1 283.00 | 88 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 098.00 | 19 495.00 | 29 372.00 | 95 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 098.00 | 19 495.00 | 29 372.00 | 95 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 098.00 | 19 495.00 | 29 372.00 | 95 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 495.00 | 29 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 847.00 | 545 847.00 | | 545 847.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 461.00 | | | 1 099 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 949.00 | 19 825.00 | 51 124.00 | 70 949.00 |
VI Groupe et associés | 491 852.00 | 491 852.00 | | 491 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VP Divers | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 494.00 | 1 364 494.00 | 16 000.00 | 1 380 494.00 |
VW T.V.A. | 200 371.00 | 200 371.00 | | 200 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 333.00 | 1 529 209.00 | 51 124.00 | 1 580 333.00 |