| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
AH Fonds commercial | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 179.00 | 188 086.00 | 54 093.00 | 242 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 028.00 | 220 368.00 | 873 660.00 | 1 094 028.00 |
BN En cours de production de biens | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 227.00 | 75 437.00 | 992 790.00 | 1 068 227.00 |
BZ Autres créances | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
CF Disponibilités | 1 016 572.00 | | 1 016 572.00 | 1 016 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 698.00 | 75 437.00 | 2 230 261.00 | 2 305 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 726.00 | 295 805.00 | 3 103 921.00 | 3 399 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 153.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 765.00 | 271 343.00 | | 279 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 860.00 | 1 283 495.00 | | 1 291 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 925.00 | 240 150.00 | | 220 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 50 657.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 753.00 | 110 473.00 | | 115 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 496.00 | 466 560.00 | | 445 496.00 |
EA Autres dettes | 17 358.00 | 23 590.00 | | 17 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 529.00 | 871 954.00 | | 988 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 061.00 | 1 763 383.00 | | 1 812 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 921.00 | 3 046 878.00 | | 3 103 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 361.00 | 1 763 383.00 | | 1 671 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 639.00 | | 18 653.00 | 1 110 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 264.00 | 1 094 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 835 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 814.00 | 242 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 284.00 | | | 839 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 355.00 | | 18 653.00 | 255 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 635.00 | 28 997.00 | 35 264.00 | 226 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 375.00 | 342.00 | 3 450.00 | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 260.00 | 28 655.00 | 31 814.00 | 191 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 713.00 | 6 867.00 | 52 143.00 | 120 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 713.00 | 6 867.00 | 52 143.00 | 120 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 713.00 | 6 867.00 | 52 143.00 | 120 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 867.00 | 52 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 529.00 | 988 529.00 | | 988 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 221.00 | 964 221.00 | | 964 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VB T. V. A. | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 660.00 | 79 959.00 | 140 701.00 | 220 660.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 716.00 | 1 224 716.00 | 16 000.00 | 1 240 716.00 |
VW T.V.A. | 242 041.00 | 242 041.00 | | 242 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 061.00 | 1 671 361.00 | 140 701.00 | 1 812 061.00 |