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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 717.00 | 35 375.00 | 342.00 | 35 717.00 |
AH Fonds commercial | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 340.00 | 191 245.00 | 64 095.00 | 255 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 639.00 | 226 635.00 | 884 005.00 | 1 110 639.00 |
BN En cours de production de biens | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 684.00 | 120 713.00 | 1 180 971.00 | 1 301 684.00 |
BZ Autres créances | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CF Disponibilités | 800 738.00 | | 800 738.00 | 800 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 586.00 | 120 713.00 | 2 162 874.00 | 2 283 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 226.00 | 347 347.00 | 3 046 878.00 | 3 394 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 374.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 343.00 | 206 778.00 | | 271 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 495.00 | 1 219 153.00 | | 1 283 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 150.00 | 41 991.00 | | 240 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 657.00 | 36 967.00 | | 50 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 111 139.00 | | 110 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 560.00 | 370 193.00 | | 466 560.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | 13 665.00 | | 23 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 954.00 | 799 775.00 | | 871 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 383.00 | 1 373 729.00 | | 1 763 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 878.00 | 2 592 881.00 | | 3 046 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 383.00 | 1 373 729.00 | | 1 763 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 235.00 | | 21 929.00 | 1 096 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 1 110 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 255 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 280.00 | | 3 004.00 | 836 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 955.00 | | 18 925.00 | 243 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 111.00 | 27 047.00 | 7 524.00 | 207 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 713.00 | 2 662.00 | | 32 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 398.00 | 24 385.00 | 7 524.00 | 174 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 954.00 | 871 954.00 | | 871 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 171.00 | 1 120 171.00 | | 1 120 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
VB T. V. A. | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 629.00 | 1 430 629.00 | 16 000.00 | 1 446 629.00 |
VW T.V.A. | 263 972.00 | 263 972.00 | | 263 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 383.00 | 1 763 383.00 | | 1 763 383.00 |