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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
AH Fonds commercial | 803 567.00 | | 803 567.00 | 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 584.00 | 201 357.00 | 38 227.00 | 239 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 452.00 | 228 658.00 | 857 794.00 | 1 086 452.00 |
BN En cours de production de biens | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 135.00 | 105 093.00 | 876 043.00 | 981 135.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 1 505 517.00 | | 1 505 517.00 | 1 505 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 906.00 | 105 093.00 | 2 485 814.00 | 2 590 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 358.00 | 333 750.00 | 3 343 608.00 | 3 677 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 95.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 108.00 | 279 765.00 | | 385 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 288.00 | 1 291 860.00 | | 1 397 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 762.00 | 220 925.00 | | 140 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 680.00 | 24 000.00 | | 77 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 115 753.00 | | 130 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 287.00 | 445 496.00 | | 358 287.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 17 358.00 | | 13 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 756.00 | 988 529.00 | | 1 224 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 320.00 | 1 812 061.00 | | 1 946 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 608.00 | 3 103 921.00 | | 3 343 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 028.00 | | 7 755.00 | 1 094 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 1 086 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 982.00 | 830 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 239 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 834.00 | | | 835 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 194.00 | | 7 755.00 | 242 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 368.00 | 23 621.00 | 15 332.00 | 220 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 267.00 | | 4 982.00 | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 101.00 | 23 621.00 | 10 350.00 | 188 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 756.00 | 1 224 756.00 | | 1 224 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 851 668.00 | 851 668.00 | | 851 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 701.00 | 80 524.00 | 60 177.00 | 140 701.00 |
VI Groupe et associés | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 106.00 | 1 041 106.00 | 16 000.00 | 1 057 106.00 |
VW T.V.A. | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 320.00 | 1 886 144.00 | 60 177.00 | 1 946 320.00 |