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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 267.00 | 105 745.00 | 522.00 | 106 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 236.00 | 105 745.00 | 437 491.00 | 543 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 710.00 | 54 437.00 | 917 273.00 | 971 710.00 |
BZ Autres créances | 554 244.00 | | 554 244.00 | 554 244.00 |
CF Disponibilités | 459 994.00 | | 459 994.00 | 459 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 104.00 | 54 437.00 | 1 931 667.00 | 1 986 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 339.00 | 160 182.00 | 2 369 158.00 | 2 529 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 718 342.00 | | | 718 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 075.00 | | | 1 090 075.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 410.00 | | | 1 014 410.00 |
EA Autres dettes | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 703.00 | | | 1 278 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 158.00 | | | 2 369 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 703.00 | | | 1 278 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 115.00 | | 4 195 115.00 | 4 195 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 115.00 | | 4 195 115.00 | 4 195 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 440.00 | | | 4 284 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 574.00 | | | 4 026 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 866.00 | | | 257 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | | | 380.00 |
6T Sur comptes clients | 54 342.00 | 95.00 | | 54 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 342.00 | 95.00 | | 54 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 722.00 | 95.00 | | 54 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 410.00 | 1 014 410.00 | | 1 014 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 578.00 | 1 460 849.00 | 71 729.00 | 1 532 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 703.00 | 1 278 703.00 | | 1 278 703.00 |