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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 501.00 | 106 361.00 | 2 139.00 | 108 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 469.00 | 106 361.00 | 439 108.00 | 545 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 476.00 | 69 176.00 | 719 300.00 | 788 476.00 |
BZ Autres créances | 549 061.00 | | 549 061.00 | 549 061.00 |
CF Disponibilités | 490 139.00 | | 490 139.00 | 490 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 691.00 | 69 176.00 | 1 787 515.00 | 1 856 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 160.00 | 175 537.00 | 2 226 623.00 | 2 402 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 426 208.00 | | | 426 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
DL TOTAL (I) | 805 644.00 | | | 805 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | | | 220 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 012.00 | | | 881 012.00 |
EA Autres dettes | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 979.00 | | | 1 420 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 623.00 | | | 2 226 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 979.00 | | | 1 420 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 473.00 | | 4 915 473.00 | 4 915 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 473.00 | | 4 915 473.00 | 4 915 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 776.00 | | | 4 977 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 206.00 | | | 4 712 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 437.00 | 14 739.00 | | 54 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 437.00 | 14 739.00 | | 54 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 437.00 | 14 739.00 | | 54 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 012.00 | 881 012.00 | | 881 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 021.00 | 1 366 552.00 | 6 469.00 | 1 373 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 979.00 | 1 420 979.00 | | 1 420 979.00 |