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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 106 002.00 | 3 261.00 | 109 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 699.00 | 106 002.00 | 437 697.00 | 543 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 068.00 | 66 119.00 | 707 948.00 | 774 068.00 |
BZ Autres créances | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CF Disponibilités | 892 430.00 | | 892 430.00 | 892 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 987.00 | 66 119.00 | 1 835 867.00 | 1 901 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 686.00 | 172 121.00 | 2 273 564.00 | 2 445 686.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 691 777.00 | 426 208.00 | | 691 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 620.00 | 265 569.00 | | 114 620.00 |
DL TOTAL (I) | 920 264.00 | 805 644.00 | | 920 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 110.00 | 220 235.00 | | 317 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 590.00 | 881 012.00 | | 958 590.00 |
EA Autres dettes | 77 600.00 | 133 543.00 | | 77 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 300.00 | 1 420 979.00 | | 1 353 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 564.00 | 2 226 623.00 | | 2 273 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 978.00 | | 4 508 978.00 | 4 508 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 978.00 | | 4 508 978.00 | 4 508 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 3 151.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 3 116.00 | | 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 528.00 | 18 710.00 | | 31 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 560.00 | 31 133.00 | | 49 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 598.00 | 4 977 776.00 | | 4 553 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 978.00 | 4 712 206.00 | | 4 438 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 620.00 | 265 569.00 | | 114 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 361.00 | 647.00 | 1 006.00 | 106 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 361.00 | 647.00 | 1 006.00 | 106 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 176.00 | | 3 057.00 | 69 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 176.00 | | 3 057.00 | 69 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 176.00 | | 3 057.00 | 69 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 110.00 | 317 110.00 | | 317 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 590.00 | 958 590.00 | | 958 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 556.00 | 1 009 556.00 | | 1 009 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 493.00 | 1 009 556.00 | 3 937.00 | 1 013 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 300.00 | 1 353 300.00 | | 1 353 300.00 |