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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 933.00 | 108 177.00 | 1 756.00 | 109 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 369.00 | 108 177.00 | 436 193.00 | 544 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 104.00 | 53 614.00 | 692 490.00 | 746 104.00 |
BZ Autres créances | 688 224.00 | | 688 224.00 | 688 224.00 |
CF Disponibilités | 454 990.00 | | 454 990.00 | 454 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 592.00 | 53 614.00 | 1 835 978.00 | 1 889 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 961.00 | 161 790.00 | 2 272 171.00 | 2 433 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 844 983.00 | 806 397.00 | | 844 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | 38 586.00 | | 83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 675.00 | 958 850.00 | | 1 042 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | 43 943.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 632.00 | 271 053.00 | | 251 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 647.00 | 873 267.00 | | 914 647.00 |
EA Autres dettes | 53 664.00 | 42 251.00 | | 53 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 496.00 | 1 230 514.00 | | 1 229 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 171.00 | 2 189 364.00 | | 2 272 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100 201.00 | | 4 100 201.00 | 4 100 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 201.00 | | 4 100 201.00 | 4 100 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | 2 745.00 | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 332.00 | 3 866 063.00 | | 4 140 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 507.00 | 3 827 478.00 | | 4 056 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 825.00 | 38 586.00 | | 83 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 038.00 | 1 138.00 | | 107 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 038.00 | 1 138.00 | | 107 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 262.00 | 352.00 | | 53 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 262.00 | 352.00 | | 53 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 262.00 | 352.00 | | 53 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 646.00 | 914 646.00 | | 914 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 602.00 | 1 366 493.00 | 68 108.00 | 1 434 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 539.00 | 1 366 493.00 | 72 045.00 | 1 438 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 496.00 | 1 229 496.00 | | 1 229 496.00 |