| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
AN Terrains | 1 195 895.00 | 395 829.00 | 800 066.00 | 1 195 895.00 |
AP Constructions | 819 118.00 | 261 861.00 | 557 258.00 | 819 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 180.00 | 453 225.00 | 154 955.00 | 608 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 13 645.00 | 31 551.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 569.00 | 1 159 677.00 | 1 552 893.00 | 2 712 569.00 |
BP En cours de production de services | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 387.00 | | 741 387.00 | 741 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
BZ Autres créances | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CF Disponibilités | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 445.00 | | 1 137 445.00 | 1 137 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 014.00 | 1 159 677.00 | 2 690 337.00 | 3 850 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 108.00 | -425 435.00 | | -445 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 865.00 | -19 673.00 | | -58 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 698.00 | 142 489.00 | | 172 698.00 |
DL TOTAL (I) | 634 725.00 | 663 381.00 | | 634 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 113.00 | 595 589.00 | | 538 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 300.00 | 985 650.00 | | 1 163 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 3 340.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 122 693.00 | | 115 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 680.00 | 76 573.00 | | 124 680.00 |
EA Autres dettes | 111 673.00 | 35 550.00 | | 111 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 612.00 | 1 819 396.00 | | 2 055 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 337.00 | 2 482 777.00 | | 2 690 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 906.00 | 1 286 548.00 | | 1 583 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 555.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 516.00 | 296 321.00 | 428 837.00 | 132 516.00 |
FG Production vendue services | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 592.00 | 296 321.00 | 534 913.00 | 238 592.00 |
FM Production stockée | | | 121 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 571.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351.00 | 7 824.00 | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 351.00 | 7 824.00 | | 8 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 388.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | 7 436.00 | | 8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 247.00 | -21 900.00 | | -18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 435.00 | 783 757.00 | | 681 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 299.00 | 803 430.00 | | 740 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 865.00 | -19 673.00 | | -58 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 516.00 | | 126 339.00 | 2 724 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 286.00 | 2 712 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 286.00 | 2 668 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 336.00 | | 126 339.00 | 2 680 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 391.00 | 117 571.00 | 138 286.00 | 1 180 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | 832.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 105.00 | 116 740.00 | 138 286.00 | 1 146 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 617.00 | 68 410.00 | 256 548.00 | 537 617.00 |
VI Groupe et associés | 913 300.00 | 913 300.00 | | 913 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VP Divers | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 112.00 | 1 583 906.00 | 256 548.00 | 2 053 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |