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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 681.00 | 20 681.00 | 3 000.00 | 23 681.00 |
AN Terrains | 1 215 649.00 | 555 271.00 | 660 378.00 | 1 215 649.00 |
AP Constructions | 821 181.00 | 380 575.00 | 440 606.00 | 821 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 394.00 | 522 103.00 | 70 291.00 | 592 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 806.00 | 28 641.00 | 21 165.00 | 49 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 257.00 | 1 521 707.00 | 1 204 550.00 | 2 726 257.00 |
BP En cours de production de services | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 205.00 | | 451 205.00 | 451 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 334.00 | | 834 334.00 | 834 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 591.00 | 1 521 707.00 | 2 038 884.00 | 3 560 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 586.00 | -759 477.00 | | -853 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | -94 109.00 | | 18 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 368.00 | 139 452.00 | | 130 368.00 |
DL TOTAL (I) | 260 956.00 | 251 866.00 | | 260 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 443.00 | 488 955.00 | | 423 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 164.00 | 1 250 531.00 | | 1 242 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 87 554.00 | | 59 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 42 204.00 | | 43 473.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 6 545.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 927.00 | 1 876 388.00 | | 1 777 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 884.00 | 2 128 254.00 | | 2 038 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 134.00 | 1 594 827.00 | | 1 445 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 335.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 208.00 | 306 572.00 | 700 780.00 | 394 208.00 |
FG Production vendue services | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 395.00 | 306 572.00 | 803 967.00 | 497 395.00 |
FM Production stockée | | | -112 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 435.00 | 10 083.00 | | 11 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 435.00 | 10 083.00 | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 435.00 | 5 500.00 | | 11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | -404.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 593.00 | 620 796.00 | | 743 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 419.00 | 714 905.00 | | 725 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | -94 109.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 875.00 | | 27 354.00 | 2 715 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 972.00 | 2 726 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 972.00 | 2 679 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | 3 000.00 | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 648.00 | | 24 354.00 | 2 671 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 337.00 | 95 842.00 | 15 472.00 | 1 441 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 220.00 | 95 842.00 | 15 472.00 | 1 406 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 006.00 | 90 213.00 | 332 794.00 | 423 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 164.00 | 1 242 164.00 | | 1 242 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 134.00 | 215 134.00 | | 215 134.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 927.00 | 1 445 134.00 | 332 794.00 | 1 777 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |