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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
AN Terrains | 1 212 220.00 | 516 214.00 | 696 007.00 | 1 212 220.00 |
AP Constructions | 819 118.00 | 351 174.00 | 467 944.00 | 819 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 510.00 | 514 057.00 | 80 453.00 | 594 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 24 775.00 | 21 025.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 875.00 | 1 441 337.00 | 1 274 538.00 | 2 715 875.00 |
BP En cours de production de services | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 354.00 | | 561 354.00 | 561 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 716.00 | | 853 716.00 | 853 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 591.00 | 1 441 337.00 | 2 128 254.00 | 3 569 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 477.00 | -592 137.00 | | -759 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 109.00 | -167 340.00 | | -94 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 452.00 | 148 535.00 | | 139 452.00 |
DL TOTAL (I) | 251 866.00 | 355 058.00 | | 251 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 955.00 | 411 795.00 | | 488 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 531.00 | 1 250 731.00 | | 1 250 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 020.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 554.00 | 141 633.00 | | 87 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | 42 334.00 | | 42 204.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 9 000.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 388.00 | 1 856 513.00 | | 1 876 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 254.00 | 2 211 572.00 | | 2 128 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 827.00 | 1 509 089.00 | | 1 594 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 337.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 219.00 | 367 312.00 | 669 531.00 | 302 219.00 |
FG Production vendue services | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 237.00 | 367 312.00 | 682 549.00 | 315 237.00 |
FM Production stockée | | | -83 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 453.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 66 143.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 66 143.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 3 293.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | 26 775.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 30 068.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 36 075.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -2 650.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 796.00 | 4 072 154.00 | | 620 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 905.00 | 4 689 467.00 | | 714 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 109.00 | -617 313.00 | | -94 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 569.00 | | 9 929.00 | 2 748 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 077.00 | 35 546.00 | 2 715 875.00 | 7 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 35 546.00 | 2 671 648.00 | 7 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 389.00 | | 9 882.00 | 2 704 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | 47.00 | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 348.00 | 98 453.00 | 31 464.00 | 1 374 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 230.00 | 98 453.00 | 31 464.00 | 1 339 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 620.00 | 207 659.00 | 280 961.00 | 488 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 531.00 | 1 250 531.00 | | 1 250 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 788.00 | 1 594 827.00 | 280 961.00 | 1 875 788.00 |