|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 186.00 | 66 589.00 | 3 597.00 | 70 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 435.00 | 238 633.00 | 28 802.00 | 267 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 390.00 | 305 222.00 | 58 168.00 | 363 390.00 |
BT Marchandises | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 870.00 | 305 222.00 | 258 648.00 | 563 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DH Report à nouveau | | -23 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 35 716.00 | | 18 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 802.00 | 5 412.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 43 297.00 | 25 992.00 | | 43 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 553.00 | 66 022.00 | | 88 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 6 429.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 19 921.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | 14 999.00 | | 12 373.00 |
EA Autres dettes | 87 092.00 | 76 874.00 | | 87 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 351.00 | 184 244.00 | | 215 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 648.00 | 210 237.00 | | 258 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 993.00 | 154 119.00 | | 212 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 738.00 | 8 670.00 | | 57 738.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
FG Production vendue services | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 244.00 | | 369 244.00 | 369 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 16 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 321.00 | 3 230.00 | | 10 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 16 711.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 16 711.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 1 545.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 7 783.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 8 928.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 709.00 | 364 415.00 | | 382 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 795.00 | 328 699.00 | | 363 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 915.00 | 35 716.00 | | 18 915.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 352.00 | | 16 038.00 | 347 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 784.00 | | 15 838.00 | 321 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 200.00 | 568.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 137.00 | 10 085.00 | | 295 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 137.00 | 10 085.00 | | 295 137.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 929.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125.00 | 27 767.00 | 2 358.00 | 30 125.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 351.00 | 212 993.00 | 2 358.00 | 215 351.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 835.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 7 449.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 69 850.00 | 63 120.00 | | 69 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 328.00 | 21 417.00 | | 14 328.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 236.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 4 071.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 169.00 | 69 699.00 | | 72 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 236.00 | 37 472.00 | | 44 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 486.00 | 91 986.00 | | 89 486.00 |