| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 809.00 | 335.00 | 1 474.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 406.00 | 89 231.00 | 43 175.00 | 132 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 540.00 | 234 097.00 | 65 443.00 | 299 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 899.00 | 323 663.00 | 136 235.00 | 459 899.00 |
BT Marchandises | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 343.00 | 323 663.00 | 327 679.00 | 651 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 228.00 | 92 899.00 | | 103 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | 10 329.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 114 112.00 | 112 028.00 | | 114 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 962.00 | 76 626.00 | | 67 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 11 591.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 25 658.00 | | 56 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 10 163.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 82 228.00 | 69 437.00 | | 82 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 567.00 | 193 475.00 | | 213 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 679.00 | 305 503.00 | | 327 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 998.00 | 136 411.00 | | 175 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
FG Production vendue services | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 941.00 | | 464 941.00 | 464 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 534.00 | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 332.00 | 10 327.00 | | 10 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 478.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 2 060.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440.00 | 77.00 | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 112.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | 1 948.00 | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 375.00 | 378 822.00 | | 466 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 291.00 | 368 493.00 | | 464 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | 10 329.00 | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 927.00 | | 40 432.00 | 442 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 459 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 460.00 | 433 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 783.00 | | 40 432.00 | 416 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 774.00 | 24 909.00 | 8 020.00 | 306 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 774.00 | 24 909.00 | 8 020.00 | 306 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 064.00 | 19 495.00 | 37 569.00 | 57 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 567.00 | 175 998.00 | 37 569.00 | 213 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 3 572.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | 5 983.00 | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 53 175.00 | 49 341.00 | | 53 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 192.00 | 20 880.00 | | 21 192.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 144.00 | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 726.00 | 1 415.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 011.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | 4 583.00 | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 368.00 | 73 527.00 | | 91 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 402.00 | 41 071.00 | | 109 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 204.00 | 77 763.00 | | 81 204.00 |