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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 156.00 | 80 244.00 | 49 912.00 | 130 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 627.00 | 226 530.00 | 60 097.00 | 286 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 927.00 | 306 774.00 | 136 153.00 | 442 927.00 |
BT Marchandises | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 609.00 | | 106 609.00 | 106 609.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 277.00 | 306 774.00 | 305 503.00 | 612 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 899.00 | 73 705.00 | | 92 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 19 194.00 | | 10 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 028.00 | 102 282.00 | | 112 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 626.00 | 69 003.00 | | 76 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | 8 803.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 13 134.00 | | 25 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 12 729.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 69 437.00 | 63 238.00 | | 69 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 475.00 | 166 906.00 | | 193 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 503.00 | 269 188.00 | | 305 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 411.00 | 112 282.00 | | 136 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
FG Production vendue services | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 206.00 | | 375 206.00 | 375 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 1 761.00 | | 1 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 327.00 | 10 328.00 | | 10 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 1 610.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 1 610.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 885.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 885.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | 725.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 822.00 | 362 948.00 | | 378 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 493.00 | 343 754.00 | | 368 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 19 194.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 600.00 | | 51 835.00 | 440 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 509.00 | 442 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 509.00 | 416 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 832.00 | | 51 460.00 | 414 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 375.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 722.00 | 24 485.00 | 49 432.00 | 331 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 722.00 | 24 485.00 | 49 432.00 | 331 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 356.00 | 19 292.00 | 57 064.00 | 76 356.00 |
VI Groupe et associés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 475.00 | 136 411.00 | 57 064.00 | 193 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 221.00 | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 5 827.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 49 341.00 | 63 861.00 | | 49 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 880.00 | 14 328.00 | | 20 880.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 1 789.00 | | 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 992.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 3 213.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 527.00 | 82 133.00 | | 73 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 071.00 | 52 089.00 | | 41 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 763.00 | 85 805.00 | | 77 763.00 |