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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 156.00 | 70 836.00 | 56 320.00 | 127 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 676.00 | 260 886.00 | 26 790.00 | 287 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 600.00 | 331 722.00 | 108 879.00 | 440 600.00 |
BT Marchandises | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 909.00 | 331 722.00 | 269 188.00 | 600 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 705.00 | 30 695.00 | | 73 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | 43 010.00 | | 19 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | 2 192.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 102 282.00 | 84 697.00 | | 102 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 003.00 | 2 657.00 | | 69 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 3 820.00 | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 24 935.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 17 224.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 63 238.00 | 85 402.00 | | 63 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 906.00 | 134 039.00 | | 166 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 188.00 | 218 736.00 | | 269 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 282.00 | 134 039.00 | | 112 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 067.00 | | 190 067.00 | 190 067.00 |
FG Production vendue services | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 296.00 | | 358 296.00 | 358 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 8 641.00 | | 1 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 328.00 | 10 325.00 | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 1 683.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 1 683.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 948.00 | 436 629.00 | | 362 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 754.00 | 393 618.00 | | 343 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | 43 010.00 | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 490.00 | | 76 111.00 | 364 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 721.00 | | 76 111.00 | 338 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 889.00 | 12 833.00 | | 318 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 889.00 | 12 833.00 | | 318 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 147 483 647.00 | |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 819.00 | 14 195.00 | 54 625.00 | 68 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 906.00 | 112 282.00 | 54 625.00 | 166 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 294.00 | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 6 235.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 63 861.00 | 73 433.00 | | 63 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | 4 579.00 | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 035.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 3 329.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 133.00 | 83 532.00 | | 82 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 089.00 | 50 424.00 | | 52 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 805.00 | 98 574.00 | | 85 805.00 |