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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290.00 | 13 212.00 | 3 079.00 | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 284.00 | 74 053.00 | 4 231.00 | 78 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 044.00 | 87 265.00 | 698 779.00 | 786 044.00 |
BT Marchandises | 124 718.00 | 3 663.00 | 121 054.00 | 124 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 493.00 | 3 663.00 | 220 830.00 | 224 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 538.00 | 90 928.00 | 919 610.00 | 1 010 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 547.00 | 369 162.00 | | 328 547.00 |
DL TOTAL (I) | 329 447.00 | 370 062.00 | | 329 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | 45 385.00 | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 013.00 | 297 354.00 | | 304 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 372.00 | 175 689.00 | | 225 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | 21 366.00 | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 163.00 | 539 794.00 | | 590 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 610.00 | 909 856.00 | | 919 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 763.00 | 509 285.00 | | 574 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 527.00 | | 1 775 527.00 | 1 775 527.00 |
FG Production vendue services | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 503.00 | | 1 781 503.00 | 1 781 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 4 298.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 471.00 | 1 701 799.00 | | 1 800 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 924.00 | 1 332 637.00 | | 1 471 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 547.00 | 369 162.00 | | 328 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 428.00 | | 4 746.00 | 785 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 786 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 94 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | | 4 746.00 | 93 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 817.00 | 3 663.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 3 663.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 3 663.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 3 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 372.00 | 225 372.00 | | 225 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 546.00 | 15 147.00 | 15 399.00 | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 163.00 | 574 763.00 | 15 399.00 | 590 163.00 |