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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 701.00 | 16 995.00 | 3 705.00 | 20 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 449.00 | 82 843.00 | 6 605.00 | 89 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 410.00 | 99 839.00 | 704 571.00 | 804 410.00 |
BT Marchandises | 190 224.00 | 13 699.00 | 176 525.00 | 190 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 590.00 | 13 699.00 | 419 891.00 | 433 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 000.00 | 113 538.00 | 1 124 462.00 | 1 238 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 200 220.00 | 83 536.00 | | 200 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 714.00 | 162 584.00 | | 181 714.00 |
DL TOTAL (I) | 382 924.00 | 247 110.00 | | 382 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 190.00 | 279 577.00 | | 246 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 308.00 | 259 308.00 | | 219 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 325.00 | 243 894.00 | | 224 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 51 872.00 | | 51 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 539.00 | 834 651.00 | | 741 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 462.00 | 1 081 762.00 | | 1 124 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 049.00 | | 2 361.00 | 802 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | | 2 361.00 | 107 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 121.00 | 4 718.00 | | 95 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 121.00 | 4 718.00 | | 95 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 779.00 | 13 699.00 | 12 779.00 | 12 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 779.00 | 13 699.00 | 12 779.00 | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | 13 699.00 | 12 779.00 | 12 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 699.00 | 12 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 190.00 | 33 578.00 | 135 444.00 | 246 190.00 |
VI Groupe et associés | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 539.00 | 528 926.00 | 135 444.00 | 741 539.00 |