| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 150.00 | 15 602.00 | 3 548.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 639.00 | 79 519.00 | 9 120.00 | 88 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 049.00 | 95 121.00 | 706 928.00 | 802 049.00 |
BT Marchandises | 174 803.00 | 12 779.00 | 162 024.00 | 174 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 612.00 | 12 779.00 | 374 834.00 | 387 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 661.00 | 107 899.00 | 1 081 762.00 | 1 189 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 584.00 | 129 526.00 | | 162 584.00 |
DL TOTAL (I) | 247 110.00 | 130 426.00 | | 247 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 577.00 | 328 250.00 | | 279 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 308.00 | 328 914.00 | | 259 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 894.00 | 186 864.00 | | 243 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 79 257.00 | | 51 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 651.00 | 923 284.00 | | 834 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 762.00 | 1 053 711.00 | | 1 081 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 523.00 | 643 778.00 | | 588 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 985.00 | | 5 063.00 | 796 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 725.00 | | 5 063.00 | 102 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 4 519.00 | | 90 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 602.00 | 4 519.00 | | 90 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 039.00 | 12 779.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 12 779.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 12 779.00 | 4 039.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 779.00 | 4 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 894.00 | 243 894.00 | | 243 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 577.00 | 33 449.00 | 134 890.00 | 279 577.00 |
VI Groupe et associés | 259 308.00 | 259 308.00 | | 259 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 651.00 | 588 523.00 | 134 890.00 | 834 651.00 |