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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290.00 | 14 223.00 | 2 067.00 | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 435.00 | 76 378.00 | 10 056.00 | 86 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 985.00 | 90 602.00 | 706 384.00 | 796 985.00 |
BT Marchandises | 141 940.00 | 4 039.00 | 137 901.00 | 141 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 367.00 | 4 039.00 | 347 327.00 | 351 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 352.00 | 94 641.00 | 1 053 711.00 | 1 148 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 526.00 | 328 547.00 | | 129 526.00 |
DL TOTAL (I) | 130 426.00 | 329 447.00 | | 130 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 250.00 | 30 546.00 | | 328 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 914.00 | 304 013.00 | | 328 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 864.00 | 225 372.00 | | 186 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 30 232.00 | | 79 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 284.00 | 590 163.00 | | 923 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 711.00 | 919 610.00 | | 1 053 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 778.00 | 574 763.00 | | 643 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 044.00 | | 15 741.00 | 786 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 796 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 574.00 | | 8 151.00 | 94 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 7 590.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 265.00 | 3 337.00 | | 87 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | 3 337.00 | | 87 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 4 039.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 4 039.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 4 039.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 250.00 | 48 744.00 | 134 338.00 | 328 250.00 |
VI Groupe et associés | 328 914.00 | 328 914.00 | | 328 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 590.00 | | | 337 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 284.00 | 643 778.00 | 134 338.00 | 923 284.00 |