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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 294.00 | 27 242.00 | 6 052.00 | 33 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 070.00 | 10 898.00 | 3 172.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 365.00 | 38 140.00 | 9 224.00 | 47 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 900.00 | | 679 900.00 | 679 900.00 |
BZ Autres créances | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CF Disponibilités | 306 618.00 | | 306 618.00 | 306 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 440.00 | | 1 087 440.00 | 1 087 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 805.00 | 38 140.00 | 1 096 664.00 | 1 134 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 290.00 | 403 799.00 | | 443 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 39 490.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 464 131.00 | 454 290.00 | | 464 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 751.00 | 69 471.00 | | 67 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 394.00 | 460 047.00 | | 475 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 10 272.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 86 823.00 | 65 163.00 | | 86 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 533.00 | 604 954.00 | | 632 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 664.00 | 1 059 244.00 | | 1 096 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 604 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 6 772.00 | | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 6 772.00 | | 31 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 394.00 | 475 394.00 | | 475 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
UX Autres créances clients | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 822.00 | 780 822.00 | | 780 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 534.00 | 632 534.00 | | 632 534.00 |