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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 261.00 | 57 338.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 461.00 | 32 578.00 | 3 882.00 | 36 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 737.00 | 12 562.00 | 5 174.00 | 17 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 998.00 | 45 402.00 | 117 595.00 | 162 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 923.00 | 32 801.00 | 729 121.00 | 761 923.00 |
BZ Autres créances | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 353 311.00 | | 353 311.00 | 353 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 325.00 | 32 801.00 | 1 352 524.00 | 1 385 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 324.00 | 78 204.00 | 1 470 120.00 | 1 548 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 536.00 | 453 131.00 | | 473 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 545.00 | 20 405.00 | | 93 545.00 |
DL TOTAL (I) | 578 082.00 | 484 536.00 | | 578 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 208.00 | 82 334.00 | | 63 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 429.00 | 651 739.00 | | 585 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 14 227.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 113 585.00 | 91 214.00 | | 113 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 037.00 | 839 515.00 | | 892 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 120.00 | 1 324 052.00 | | 1 470 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 269.00 | 839 515.00 | | 798 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | 110 800.00 | 52 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | | 110 800.00 | 52 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 383.00 | 3 019.00 | | 42 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | 3 019.00 | | 42 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 429.00 | 585 429.00 | | 585 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
UX Autres créances clients | 761 924.00 | 761 924.00 | | 761 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 814.00 | 46.00 | | 93 814.00 |
VI Groupe et associés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 014.00 | 932 014.00 | | 932 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 038.00 | 798 269.00 | | 892 038.00 |