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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 461.00 | 30 784.00 | 5 676.00 | 36 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 737.00 | 11 598.00 | 4 138.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | 42 383.00 | 9 815.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 543.00 | 23 101.00 | 890 442.00 | 913 543.00 |
BZ Autres créances | 166 505.00 | 5 880.00 | 160 624.00 | 166 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 219.00 | 28 981.00 | 1 314 237.00 | 1 343 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 417.00 | 71 365.00 | 1 324 052.00 | 1 395 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 131.00 | 443 290.00 | | 453 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 9 840.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 484 536.00 | 464 131.00 | | 484 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 334.00 | 67 751.00 | | 82 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 739.00 | 475 394.00 | | 651 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 2 565.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 91 214.00 | 86 823.00 | | 91 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 515.00 | 632 533.00 | | 839 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 052.00 | 1 096 664.00 | | 1 324 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 515.00 | 632 533.00 | | 839 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 365.00 | | 4 833.00 | 47 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | 4 833.00 | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 140.00 | 4 243.00 | | 38 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 4 243.00 | | 38 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 740.00 | 651 740.00 | | 651 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
UX Autres créances clients | 913 544.00 | 913 544.00 | | 913 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 049.00 | 1 080 049.00 | | 1 080 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 516.00 | 839 516.00 | | 839 516.00 |