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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 57 600.00 | 4 101.00 | 53 498.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 461.00 | 36 109.00 | 351.00 | 36 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 607.00 | 16 781.00 | 60 825.00 | 77 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 118.00 | 56 991.00 | 153 126.00 | 210 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 698.00 | 49 774.00 | 1 325 924.00 | 1 375 698.00 |
BZ Autres créances | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 620 210.00 | | 620 210.00 | 620 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 664.00 | 49 774.00 | 2 148 890.00 | 2 198 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 782.00 | 106 765.00 | 2 302 016.00 | 2 408 782.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 278.00 | 567 082.00 | | 689 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 417.00 | 172 195.00 | | 239 417.00 |
DL TOTAL (I) | 939 695.00 | 750 278.00 | | 939 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 819.00 | 80 363.00 | | 66 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 784.00 | 71 807.00 | | 67 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 291.00 | 967 124.00 | | 1 074 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | 72 010.00 | | 109 861.00 |
EA Autres dettes | 43 564.00 | 44 329.00 | | 43 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 321.00 | 1 235 635.00 | | 1 362 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 016.00 | 1 985 914.00 | | 2 302 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 167.00 | 1 168 849.00 | | 1 309 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 636.00 | | 2 233.00 | 208 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 210 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 210 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 636.00 | | 2 183.00 | 208 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 567.00 | 7 175.00 | 751.00 | 50 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 567.00 | 7 175.00 | 751.00 | 50 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 292.00 | 1 074 292.00 | | 1 074 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 699.00 | 1 375 699.00 | | 1 375 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 820.00 | 13 666.00 | 53 153.00 | 66 820.00 |
VI Groupe et associés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 454.00 | 1 478 454.00 | | 1 478 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 321.00 | 1 309 168.00 | 53 153.00 | 1 362 321.00 |