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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
040 Immobilisations financières | 184 457.00 | 12 637.00 | 171 820.00 | 184 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 168.00 | 21 348.00 | 171 820.00 | 193 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
072 Créances – Autres | 17 602.00 | 10 500.00 | 7 102.00 | 17 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 474.00 | 10 500.00 | 42 974.00 | 53 474.00 |
110 Total général Actif | 246 642.00 | 31 848.00 | 214 794.00 | 246 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 973.00 | | | 251 973.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 085.00 | | | 252 085.00 |
242 Autres charges externes. | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
252 Charges sociales | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 802.00 | | | 213 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 137.00 | | | 23 137.00 |