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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 8 839.00 | 731.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 390.00 | 8 839.00 | 172 551.00 | 181 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 870.00 | 8 839.00 | 213 031.00 | 221 870.00 |
CU Autres participations | 171 550.00 | | 171 550.00 | 171 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 298.00 | 76 810.00 | | 85 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | 8 488.00 | | 14 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 571.00 | 86 544.00 | | 100 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 147.00 | 77 951.00 | | 64 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 28 024.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 064.00 | 22 276.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 460.00 | 128 250.00 | | 112 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 031.00 | 214 794.00 | | 213 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 433.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 681.00 | 1 433.00 | | -12 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 5 899.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 321.00 | 253 519.00 | | 222 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 149.00 | 245 031.00 | | 208 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | 8 488.00 | | 14 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 711.00 | 858.00 | | 8 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | 21 429.00 | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 147.00 | 14 259.00 | 49 888.00 | 64 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 083.00 | 38 813.00 | 270.00 | 39 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 460.00 | 62 572.00 | 49 888.00 | 112 460.00 |