| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 981.00 | 8 711.00 | 148 270.00 | 156 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 193.00 | 8 711.00 | 217 481.00 | 226 193.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 519.00 | 101 616.00 | | 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 848.00 | 8 903.00 | | 48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 160 467.00 | 111 619.00 | | 160 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 35 372.00 | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 15 189.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 30 006.00 | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 015.00 | 80 567.00 | | 57 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 481.00 | 192 186.00 | | 217 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 744.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 1 744.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | -1 744.00 | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 2 084.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 068.00 | 147 160.00 | | 164 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 220.00 | 138 258.00 | | 115 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 848.00 | 8 903.00 | | 48 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 981.00 | | | 178 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 148 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 156 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 475.00 | 15 290.00 | 5 185.00 | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547.00 | 7 277.00 | 270.00 | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 015.00 | 51 830.00 | 5 185.00 | 57 015.00 |