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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 981.00 | 29 711.00 | 149 270.00 | 178 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 897.00 | 29 711.00 | 192 186.00 | 221 897.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 21 000.00 | 149 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 616.00 | 99 471.00 | | 101 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | 2 145.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 111 619.00 | 102 716.00 | | 111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 372.00 | 49 994.00 | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 22 436.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | 29 590.00 | | 30 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 567.00 | 102 020.00 | | 80 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 186.00 | 204 736.00 | | 192 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 4 311.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 160.00 | 161 000.00 | | 147 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 258.00 | 158 855.00 | | 138 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | 2 145.00 | | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 107.00 | 664.00 | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 107.00 | 664.00 | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 372.00 | 14 898.00 | 20 475.00 | 35 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945.00 | 23 675.00 | 270.00 | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 567.00 | 60 092.00 | 20 475.00 | 80 567.00 |